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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
673.000
-
531.000
442.000
299.000
Abschreibung und Amortisierung
154.000
-
155.000
150.000
148.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.000
-
-4.000
64.000
69.000
Aktienbasierte Vergütung
22.000
-
18.000
14.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
-51.000
-
-71.000
-32.000
2.000
Forderungen
7.000
-
-70.000
-78.000
28.000
Inventar
-52.000
-
-25.000
-26.000
21.000
Verbindlichkeiten
21.000
-
15.000
24.000
-4.000
Sonstiges Betriebskapital
659.000
-
490.000
460.000
446.000
Sonstige Posten (unbar)
5.000
-
6.000
4.000
26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
784.000
-
657.000
635.000
561.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-125.000
-
-167.000
-175.000
-115.000
Erwerbungen, netto
-1.000
-1.000
-24.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.000
-5.000
0
-41.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.000
-
6.000
4.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.000
-
-115.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-129.000
-
-183.000
-212.000
-111.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.000
-
-102.000
-7.000
-1.819.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-263.000
-
-278.000
-513.000
-225.000
Ausgeschüttete Dividenden
-83.000
-
-80.000
-81.000
-78.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.000
-
-4.000
-6.000
-15.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-332.000
-
-367.000
-604.000
-335.000
Netto-Änderung bei Cash
323.000
-
105.000
-183.000
118.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
232.000
-
127.000
310.000
192.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
555.000
-
232.000
127.000
310.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
784.000
-
657.000
635.000
561.000
Investitionsaufwand
-125.000
-
-167.000
-175.000
-115.000
Freier Cashflow
659.000
-
490.000
460.000
446.000