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Börsenschluss: 05:21PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-110.000
-132.000
-581.000
247.000
Abschreibung und Amortisierung
840.000
886.000
876.000
391.000
Aktienbasierte Vergütung
55.000
66.000
42.000
10.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.216.000
-167.000
-1.349.000
-985.000
Sonstiges Betriebskapital
-887.000
175.000
-1.005.000
-720.000
Sonstige Posten (unbar)
16.000
33.000
12.000
-28.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-456.000
606.000
-577.000
-455.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-431.000
-431.000
-428.000
-265.000
Erwerbungen, netto
-2.000
-95.000
-67.000
-1.707.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.000
24.000
39.000
12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-404.000
-478.000
-443.000
-1.943.000
Netto-Änderung bei Cash
42.000
67.000
-462.000
-941.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
833.000
810.000
1.250.000
2.175.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
875.000
826.000
810.000
1.250.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-456.000
606.000
-577.000
-455.000
Investitionsaufwand
-431.000
-431.000
-428.000
-265.000
Freier Cashflow
-887.000
175.000
-1.005.000
-720.000
