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Kiplin Metals Inc. (ALDVF)

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Börsenschluss: 9:44AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.889
-1.807
-250,228
-299,237
-2.639
Aktienbasierte Vergütung
-
86,791
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
11,782
-49,322
234,692
230,963
12,298
Verbindlichkeiten
7,361
-42,36
230,873
223,772
6,627
Sonstiges Betriebskapital
-94,559
-259,623
-12,062
-87,499
-799,847
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-10,026
-19,725
-112,687
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-94,559
-257,798
-12,062
4,601
-230,498
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1,825
-
-92,1
-569,349
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
15
115
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-1,825
0
-77,1
-454,349
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
727,2
-
0
673,402
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-62,34
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
129,725
854,8
-
0
611,062
Netto-Änderung bei Cash
35,166
595,177
-12,062
-72,499
-73,785
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
532,78
8,282
20,344
92,843
166,628
Barbestand zum Ende des Zeitraums
567,946
603,459
8,282
20,344
92,843
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-94,559
-257,798
-12,062
4,601
-230,498
Investitionsaufwand
-
-1,825
-
-92,1
-569,349
Freier Cashflow
-94,559
-259,623
-12,062
-87,499
-799,847