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Kiplin Metals Inc. (ALDVF)

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Börsenschluss: 03:45PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-491,435
-398,585
-1.807
-250,228
Aktienbasierte Vergütung
-
0
86,791
-
Änderung des Betriebskapitals
121,848
-142,501
-49,322
234,692
Verbindlichkeiten
-25,156
10,958
-42,36
230,873
Sonstiges Betriebskapital
-499,432
-623,231
-259,623
-12,062
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-10,026
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-357,762
-529,261
-257,798
-12,062
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-93,97
-1,825
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-141,67
-93,97
-1,825
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
727,2
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
210,687
53,825
854,8
-
Netto-Änderung bei Cash
-288,745
-569,406
595,177
-12,062
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
323,592
603,459
8,282
20,344
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34,847
34,053
603,459
8,282
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-357,762
-529,261
-257,798
-12,062
Investitionsaufwand
-
-93,97
-1,825
-
Freier Cashflow
-499,432
-623,231
-259,623
-12,062