Deutsche Märkte geschlossen

Honeywell International Inc. (ALD.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
181,50+1,96 (+1,09%)
Ab 04:43PM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.658.000
5.658.000
4.966.000
5.542.000
4.779.000
Abschreibung und Amortisierung
1.176.000
1.176.000
1.204.000
1.223.000
1.002.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
153.000
153.000
-180.000
178.000
-175.000
Aktienbasierte Vergütung
202.000
202.000
188.000
217.000
168.000
Änderung des Betriebskapitals
361.000
361.000
-745.000
288.000
1.363.000
Forderungen
-42.000
-42.000
-739.000
-8.000
669.000
Inventar
-626.000
-626.000
-440.000
-685.000
-67.000
Verbindlichkeiten
518.000
518.000
-155.000
744.000
15.000
Sonstiges Betriebskapital
4.301.000
4.301.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.813.000
-1.813.000
372.000
-262.000
-220.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.340.000
5.340.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.039.000
-1.039.000
-766.000
-895.000
-906.000
Erwerbungen, netto
-718.000
-718.000
-178.000
-1.326.000
-261.000
Erwerbungen von Investitionen
-560.000
-560.000
-1.211.000
-2.373.000
-3.385.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
977.000
977.000
1.624.000
2.717.000
3.508.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
409.000
586.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.293.000
-1.293.000
-93.000
-1.061.000
-987.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.394.000
-15.394.000
-10.297.000
-10.107.000
-14.708.000
Ausgegebene Stammaktien
196.000
196.000
320.000
229.000
393.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.715.000
-3.715.000
-4.200.000
-3.380.000
-3.714.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.855.000
-2.855.000
-2.719.000
-2.626.000
-2.592.000
Sonstige Finanzaktivitäten
28.000
28.000
-48.000
-81.000
-59.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.763.000
-5.763.000
-6.330.000
-8.254.000
-81.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.702.000
-1.702.000
-1.332.000
-3.316.000
5.208.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.627.000
9.627.000
10.959.000
14.275.000
9.067.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.925.000
7.925.000
9.627.000
10.959.000
14.275.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.340.000
5.340.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
Investitionsaufwand
-1.039.000
-1.039.000
-766.000
-895.000
-906.000
Freier Cashflow
4.301.000
4.301.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000