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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
81.456.000
37.670.000
141.941.000
105.638.000
Abschreibung und Amortisierung
273.736.000
277.187.000
258.619.000
253.459.000
Änderung des Betriebskapitals
108.940.000
-58.759.000
-173.029.000
-50.381.000
Inventar
99.427.000
56.910.000
-159.615.000
2.918.000
Sonstiges Betriebskapital
258.602.000
-900.000
-40.692.000
127.991.000
Sonstige Posten (unbar)
-16.827.000
-13.964.000
-44.782.000
8.898.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
498.414.000
237.970.000
193.343.000
343.314.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-239.812.000
-238.870.000
-234.035.000
-215.323.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.609.000
-2.309.000
-7.156.000
-7.347.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
102.587.000
32.673.000
14.061.000
64.456.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.528.000
15.089.000
12.089.000
-2.462.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-108.251.000
-186.857.000
-204.952.000
-138.175.000
Netto-Änderung bei Cash
126.564.000
-67.680.000
-133.122.000
-155.134.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
361.798.000
386.906.000
520.028.000
675.162.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
477.407.000
317.693.000
386.906.000
520.028.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
498.414.000
237.970.000
193.343.000
343.314.000
Investitionsaufwand
-239.812.000
-238.870.000
-234.035.000
-215.323.000
Freier Cashflow
258.602.000
-900.000
-40.692.000
127.991.000
