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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
642.500
642.500
276.600
1.361.800
440.800
Abschreibung und Amortisierung
196.400
196.400
182.000
171.600
142.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-108.500
-108.500
63.800
131.700
202.400
Aktienbasierte Vergütung
75.100
75.100
62.600
66.700
57.900
Änderung des Betriebskapitals
261.000
261.000
-195.800
-233.200
180.600
Forderungen
466.200
466.200
-1.275.100
-871.100
-39.300
Verbindlichkeiten
-68.500
-68.500
41.700
89.900
11.100
Sonstiges Betriebskapital
935.600
935.600
410.600
594.300
1.220.800
Sonstige Posten (unbar)
2.900
2.900
20.200
17.300
-24.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.138.100
1.138.100
596.900
781.700
1.342.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-202.500
-202.500
-186.300
-187.400
-121.200
Erwerbungen, netto
-300
-300
-72.500
-16.600
-531.900
Erwerbungen von Investitionen
-2.290.300
-2.290.300
-3.199.000
-3.202.200
-1.988.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.888.200
1.888.200
3.230.100
2.504.300
2.098.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.400
2.400
600
3.200
2.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-637.700
-637.700
-262.100
157.600
-735.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-225.000
-225.000
-75.900
-419.800
-201.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-193.100
-193.100
-572.800
-839.300
-297.000
Ausgeschüttete Dividenden
-152.300
-152.300
-150.200
-162.300
-173.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.500
-2.500
-
-
-26.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-403.900
-403.900
-818.400
-1.089.800
-264.800
Netto-Änderung bei Cash
90.700
90.700
-518.100
-173.800
361.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.536.700
1.536.700
2.054.800
2.228.600
1.867.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.627.400
1.627.400
1.536.700
2.054.800
2.228.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.138.100
1.138.100
596.900
781.700
1.342.000
Investitionsaufwand
-202.500
-202.500
-186.300
-187.400
-121.200
Freier Cashflow
935.600
935.600
410.600
594.300
1.220.800