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A.I.S. Resources Limited (AISSF)

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Ab 09:34AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-851,943
-851,943
-1.106
-5.680
-3.240
Abschreibung und Amortisierung
3,96
3,96
30,504
36,322
1,335
Aktienbasierte Vergütung
401,573
401,573
266,306
445,35
152,903
Änderung des Betriebskapitals
214,867
214,867
-20,779
-138,691
372,904
Forderungen
-13,275
-13,275
2,85
-4,275
-
Inventar
0
0
59,069
-301,732
-
Verbindlichkeiten
134,709
134,709
-196,455
358,412
-24,422
Sonstiges Betriebskapital
-3.109
-3.109
-1.569
-1.743
-3.823
Sonstige Posten (unbar)
-1.040
-1.040
69,381
-7,241
31,224
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-900,916
-900,916
-686,606
-1.336
-1.142
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.208
-2.208
-882,676
-407,202
-2.681
Erwerbungen von Investitionen
-293,619
-293,619
-47,671
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
943,2
943,2
128,58
100,635
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-2.681
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.559
-1.559
-801,767
-306,567
-2.681
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-62,532
-62,532
-237
-33,025
-
Ausgegebene Stammaktien
2.227
2.227
2.134
1.474
1.290
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-14,457
-
157,65
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.173
2.173
1.939
1.572
1.937
Netto-Änderung bei Cash
-286,86
-286,86
450,989
-69,977
-1.886
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
454,361
454,361
3,372
73,349
1.959
Barbestand zum Ende des Zeitraums
167,501
167,501
454,361
3,372
73,349
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-900,916
-900,916
-686,606
-1.336
-1.142
Investitionsaufwand
-2.208
-2.208
-882,676
-407,202
-2.681
Freier Cashflow
-3.109
-3.109
-1.569
-1.743
-3.823