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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
60.400
90.200
78.700
35.800
4.400
Abschreibung und Amortisierung
33.600
27.900
33.100
36.300
43.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.200
-2.200
8.700
8.400
500
Aktienbasierte Vergütung
14.600
13.500
8.200
9.200
7.300
Änderung des Betriebskapitals
-73.200
-112.700
-48.800
-32.400
-143.600
Forderungen
-9.000
-18.100
-49.000
-4.500
14.800
Inventar
-100.700
-23.600
-10.400
74.900
-94.500
Verbindlichkeiten
70.900
0
29.400
-62.600
4.100
Sonstiges Betriebskapital
35.100
-6.200
57.900
93.900
-59.700
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
2.200
31.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.300
23.300
75.200
105.200
-36.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.200
-29.500
-17.300
-11.300
-23.600
Erwerbungen, netto
0
-108.500
-6.500
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
7.300
10.000
-1.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.500
-138.000
-16.500
-500
-24.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-24.700
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.100
-50.100
-42.400
0
-4.100
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-100
-10.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-800
-1.900
16.800
-100
-1.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
102.700
137.700
-59.800
-469.500
444.500
Netto-Änderung bei Cash
29.500
22.900
-1.300
-364.500
383.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.100
58.900
60.200
424.700
41.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83.600
81.800
58.900
60.200
424.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.300
23.300
75.200
105.200
-36.100
Investitionsaufwand
-29.200
-29.500
-17.300
-11.300
-23.600
Freier Cashflow
35.100
-6.200
57.900
93.900
-59.700
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