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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.643.000
3.643.000
10.227.000
10.367.000
-5.944.000
Abschreibung und Amortisierung
4.214.000
4.214.000
4.409.000
4.542.000
4.120.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.548.000
-3.548.000
-12.368.000
-2.220.000
-4.216.000
Sonstiges Betriebskapital
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
Sonstige Posten (unbar)
-385.000
-385.000
-1.178.000
-1.038.000
12.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-48.684.000
-48.684.000
-42.599.000
-76.238.000
-63.826.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.237.000
42.237.000
43.800.000
66.926.000
53.256.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.181.000
-1.181.000
102.000
2.095.000
380.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.021.000
-7.021.000
-3.626.000
-3.280.000
-6.202.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.160.000
-4.160.000
-10.706.000
-8.641.000
-4.706.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.961.000
-2.961.000
-5.200.000
-2.592.000
-500.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.026.000
-1.026.000
-1.011.000
-1.112.000
-1.132.000
Sonstige Finanzaktivitäten
6.722.000
6.722.000
6.405.000
4.221.000
5.072.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
782.000
782.000
-602.000
-3.679.000
5.058.000
Netto-Änderung bei Cash
-9.000
-9.000
-211.000
-803.000
-57.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.216.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
3.287.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.204.000
2.204.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
Freier Cashflow
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000