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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.751.000
9.388.000
-5.944.000
3.348.000
-6.000
Abschreibung und Amortisierung
4.961.000
4.633.000
4.120.000
5.006.000
5.362.000
Änderung des Betriebskapitals
-9.498.000
-1.683.000
-4.216.000
-10.066.000
-6.702.000
Sonstiges Betriebskapital
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000
Sonstige Posten (unbar)
540.000
389.000
8.000
-16.000
49.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-5.717.000
Erwerbungen von Investitionen
-59.318.000
-79.406.000
-67.348.000
-63.027.000
-48.266.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
54.504.000
73.184.000
57.152.000
59.736.000
59.564.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.681.000
-995.000
6.000
1.503.000
200.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.621.000
-3.280.000
-6.202.000
-5.475.000
-223.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.741.000
-8.641.000
-4.706.000
-3.202.000
-3.672.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.339.000
-2.592.000
-500.000
0
-1.739.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.039.000
-1.112.000
-1.132.000
-1.136.000
-1.138.000
Sonstige Finanzaktivitäten
3.841.000
4.165.000
5.072.000
6.351.000
2.609.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.546.000
-3.735.000
5.058.000
6.379.000
794.000
Netto-Änderung bei Cash
-774.000
-803.000
-57.000
-8.000
621.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.834.000
3.230.000
3.287.000
3.358.000
2.737.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.200.000
2.427.000
3.230.000
3.287.000
3.358.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000
Freier Cashflow
4.533.000
6.279.000
1.038.000
-928.000
61.000