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Ab 01:13PM EST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.833
-9.248
-3.814
Abschreibung und Amortisierung
1.887
1.118
1,682
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.206
676
-
Aktienbasierte Vergütung
488,892
522,783
964,723
Änderung des Betriebskapitals
3.278
935,463
-380,649
Inventar
-626,073
-945,217
0
Sonstiges Betriebskapital
-1.300
-3.938
-5.119
Sonstige Posten (unbar)
2.372
2.616
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.292
-2.486
-3.228
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.592
-1.452
-1.891
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.816
-2.676
-1.891
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-203,832
-202,832
0
Ausgegebene Stammaktien
3.886
2.317
5.630
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-165,974
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.528
2.334
5.953
Netto-Änderung bei Cash
-224,346
-3.482
1.161
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.574
4.506
34,886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.578
1.024
1.196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.292
-2.486
-3.228
Investitionsaufwand
-3.592
-1.452
-1.891
Freier Cashflow
-1.300
-3.938
-5.119
