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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.136
-9.248
-3.814
Abschreibung und Amortisierung
2.150
1.118
1,682
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.617
676
-
Aktienbasierte Vergütung
-10,496
522,783
964,723
Änderung des Betriebskapitals
5.679
935,463
-380,649
Inventar
-408,884
-945,217
0
Sonstiges Betriebskapital
-2.566
-3.938
-5.119
Sonstige Posten (unbar)
2.383
2.616
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.576
-2.486
-3.228
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.142
-1.452
-1.891
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.366
-2.676
-1.891
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-206,832
-202,832
0
Ausgegebene Stammaktien
4.197
2.317
5.630
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-165,974
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.270
2.334
5.953
Netto-Änderung bei Cash
-279,724
-3.482
1.161
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
893,101
4.506
34,886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.374
1.024
1.196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.576
-2.486
-3.228
Investitionsaufwand
-4.142
-1.452
-1.891
Freier Cashflow
-2.566
-3.938
-5.119
