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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-179.000
-179.000
-570.000
1.980.000
-146.000
Abschreibung und Amortisierung
-163.000
-163.000
169.000
1.167.000
722.000
Änderung des Betriebskapitals
12.217.000
12.217.000
-19.098.000
7.364.000
19.745.000
Sonstiges Betriebskapital
748.000
748.000
2.574.000
-1.908.000
-2.974.000
Sonstige Posten (unbar)
10.349.000
10.349.000
-38.353.000
13.446.000
-836.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
864.000
864.000
2.672.000
-1.796.000
-2.854.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-116.000
-116.000
-98.000
-112.000
-120.000
Erwerbungen, netto
-2.251.000
-2.251.000
-102.000
-97.000
-320.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2.000
-1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.996.000
-1.996.000
733.000
-54.000
-139.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.269.000
-4.269.000
-4.135.000
-3.059.000
-3.985.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.072.000
-1.072.000
-597.000
-231.000
-59.000
Ausgeschüttete Dividenden
-494.000
-494.000
-167.000
-121.000
-63.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-76.000
-76.000
-504.000
-203.000
-115.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.241.000
-3.241.000
-1.833.000
300.000
-778.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.373.000
-4.373.000
1.570.000
-1.550.000
-3.770.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.486.000
8.486.000
6.861.000
8.372.000
12.263.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.074.000
4.074.000
8.486.000
6.889.000
8.372.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
864.000
864.000
2.672.000
-1.796.000
-2.854.000
Investitionsaufwand
-116.000
-116.000
-98.000
-112.000
-120.000
Freier Cashflow
748.000
748.000
2.574.000
-1.908.000
-2.974.000