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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:10AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-143,091
-158,475
-180,274
-196,842
-291,156
Abschreibung und Amortisierung
0,286
0,341
0,485
0,694
0,992
Aktienbasierte Vergütung
-
8,5
14,639
0
16,4
Änderung des Betriebskapitals
-36,337
-31,704
47,127
26,563
72,575
Forderungen
-
-
-
0
5
Sonstiges Betriebskapital
-396,974
-417,465
-155,229
-169,585
-208,542
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-170,642
-181,338
-118,023
-169,585
-201,189
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-226,332
-236,127
-37,206
-
-7,353
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-226,332
-236,127
-37,206
200
292,647
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
75,32
444
56
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-37,82
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
37,5
406,18
56
-
-
Netto-Änderung bei Cash
-359,474
-11,285
-99,229
30,415
91,458
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
507,432
228,456
327,685
297,27
205,812
Barbestand zum Ende des Zeitraums
147,958
217,171
228,456
327,685
297,27
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-170,642
-181,338
-118,023
-169,585
-201,189
Investitionsaufwand
-226,332
-236,127
-37,206
-
-7,353
Freier Cashflow
-396,974
-417,465
-155,229
-169,585
-208,542