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AEX Gold Inc. (AEX.V)

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Börsenschluss: 10:12AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.689
-24.689
-12.339
-5.102
-4.023
Abschreibung und Amortisierung
389,953
389,953
228,267
172,186
114,593
Aktienbasierte Vergütung
374,771
374,771
1.032
578,6
438,17
Änderung des Betriebskapitals
1.258
1.258
186,82
152,555
-115,014
Verbindlichkeiten
1.141
1.141
508,094
241,951
-145,967
Sonstiges Betriebskapital
-34.165
-34.165
-10.307
-4.355
-3.894
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-92,887
6,87
10,215
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.289
-22.289
-9.866
-4.158
-3.584
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.876
-11.876
-441,397
-196,552
-309,632
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.712
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.876
-11.876
-2.153
-196,552
-309,632
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65,9
-65,9
-11,267
-
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
74.550
5.000
3.504
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-6.267
-82,545
-110,743
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65,9
-65,9
73.550
4.917
3.393
Netto-Änderung bei Cash
-34.551
-34.551
60.360
551,618
-501,489
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.875
61.875
1.515
963,788
1.465
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.324
27.324
61.875
1.515
963,788
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.289
-22.289
-9.866
-4.158
-3.584
Investitionsaufwand
-11.876
-11.876
-441,397
-196,552
-309,632
Freier Cashflow
-34.165
-34.165
-10.307
-4.355
-3.894