AEX.V - AEX Gold Inc.
TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.971
-4.023
-4.490
-1.143
Abschreibung und Amortisierung
166
115
32
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-98
Aktienbasierte Vergütung
545
438
518
0
Änderung des Betriebskapitals
-59
-115
76
304
Forderungen
-
-
-
-
Inventar
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-146
141
132
Sonstiges Betriebskapital
-3.428
-3.894
-4.109
-937
Sonstige Posten (unbar)
8
10
7
8
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.289
-3.584
-3.889
-936
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-139
-310
-220
-1
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-139
-310
-220
-1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-254
0
Ausgegebene Stammaktien
6.000
3.504
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-44
-111
5.442
1.014
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.956
3.393
5.442
1.014
Netto-Änderung bei Cash
2.522
-501
1.328
96
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
677
1.465
137
42
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.206
964
1.465
137
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.289
-3.584
-3.889
-936
Investitionsaufwand
-139
-310
-220
-1
Freier Cashflow
-3.428
-3.894
-4.109
-937