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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 3:49PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.015
-7.501
-8.979
-10.371
-23.681
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
2,469
Aktienbasierte Vergütung
-
337,87
598,064
1.993
0
Änderung des Betriebskapitals
-134,564
1.008
-243,923
1.591
-5,392
Verbindlichkeiten
282,546
920,606
-300,904
723,838
595,986
Sonstiges Betriebskapital
-7.232
-2.793
-3.398
-3.002
-4.427
Sonstige Posten (unbar)
268,903
2.584
1.947
2.209
322,643
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.232
-2.793
-3.398
-3.002
-4.427
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
19,046
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
134,15
-
-
19,046
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24,936
-27,192
-53,954
-1.361
-1.289
Ausgegebene Stammaktien
6.931
4.451
3.521
3.024
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-99,428
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.835
4.424
3.367
2.934
4.246
Netto-Änderung bei Cash
3.737
1.765
-30,251
-67,979
-162,281
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
280,834
22,541
52,792
120,771
283,052
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.018
1.787
22,541
52,792
120,771
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.232
-2.793
-3.398
-3.002
-4.427
Freier Cashflow
-7.232
-2.793
-3.398
-3.002
-4.427