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Addex Therapeutics Ltd (ADXN.SW)
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Börsenschluss: 05:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.351
-20.804
-15.352
-12.859
Abschreibung und Amortisierung
302,215
323,144
347,613
378,754
Aktienbasierte Vergütung
2.090
3.682
1.178
1.176
Änderung des Betriebskapitals
-1.754
157,677
-761,567
-1.822
Forderungen
113,405
-252,09
-96,412
49,655
Sonstiges Betriebskapital
-10.447
-16.438
-14.737
-12.239
Sonstige Posten (unbar)
318,736
215,527
32,93
972,631
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.441
-16.437
-14.705
-12.180
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5,638
-0,581
-31,549
-59,414
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-0,008
3,553
1,236
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5,646
2,972
-30,313
-59,414
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-279,713
-288,076
-309,617
-367,412
Ausgegebene Stammaktien
1.611
1.676
13.958
720,013
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
3.833
1.739
2.817
-236,7
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.154
3.103
16.403
46,399
Netto-Änderung bei Cash
-5.293
-13.332
1.667
-12.193
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.423
20.485
18.695
31.537
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.130
6.957
20.485
18.695
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.441
-16.437
-14.705
-12.180
Investitionsaufwand
-5,638
-0,581
-31,549
-59,414
Freier Cashflow
-10.447
-16.438
-14.737
-12.239
