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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.805
-5.169
19.122
-2.987
Abschreibung und Amortisierung
34
27
31
21
Aktienbasierte Vergütung
1.130
998
641
1.047
Änderung des Betriebskapitals
-625
1.063
511
364
Sonstiges Betriebskapital
-16.853
-14.890
-5.388
-4.865
Sonstige Posten (unbar)
14.262
13.377
-18.559
267
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.694
9.315
-2.140
-1.045
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.547
-24.205
-3.248
-3.820
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-18.343
-9.621
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-300
-267
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.547
-24.205
-16.423
-13.708
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15
-8
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
26.920
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.467
24.628
130
27.031
Netto-Änderung bei Cash
-4.386
9.738
-18.433
12.278
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.670
2.929
21.618
9.892
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.284
12.092
2.929
21.618
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.694
9.315
-2.140
-1.045
Investitionsaufwand
-25.547
-24.205
-3.248
-3.820
Freier Cashflow
-16.853
-14.890
-5.388
-4.865
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