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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-75.000
-75.000
612.000
2.116.000
432.000
Abschreibung und Amortisierung
1.212.000
1.212.000
1.375.000
1.149.000
1.261.000
Änderung des Betriebskapitals
1.424.000
1.424.000
-1.938.000
181.000
-261.000
Inventar
1.297.000
1.297.000
-1.879.000
125.000
-481.000
Sonstiges Betriebskapital
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
Sonstige Posten (unbar)
115.000
115.000
107.000
104.000
133.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
Erwerbungen, netto
-19.000
-19.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-34.000
-34.000
-13.000
-
-49.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
57.000
57.000
-
49.000
289.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-10.000
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-450.000
-450.000
495.000
-424.000
-115.000
Netto-Änderung bei Cash
633.000
633.000
-3.051.000
-165.000
1.774.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
798.000
798.000
3.849.000
3.994.000
2.220.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.431.000
1.431.000
798.000
3.828.000
3.994.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
Investitionsaufwand
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
Freier Cashflow
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
