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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-119.000
612.000
2.116.000
432.000
1.976.000
Abschreibung und Amortisierung
1.302.000
1.375.000
1.149.000
1.370.000
1.214.000
Änderung des Betriebskapitals
-589.000
-2.000.000
181.000
-250.000
-248.000
Inventar
-251.000
-1.901.000
125.000
-503.000
-505.000
Sonstiges Betriebskapital
-174.000
-1.238.000
2.525.000
1.043.000
2.111.000
Sonstige Posten (unbar)
161.000
107.000
104.000
141.000
98.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
381.000
-543.000
3.192.000
1.486.000
2.819.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-555.000
-695.000
-667.000
-443.000
-708.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-49.000
-364.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
49.000
289.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-10.000
-
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-473.000
495.000
-424.000
-115.000
-925.000
Netto-Änderung bei Cash
-584.000
-3.031.000
-165.000
1.774.000
-410.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.578.000
3.828.000
3.994.000
2.220.000
2.629.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.143.000
798.000
3.828.000
3.994.000
2.220.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
381.000
-543.000
3.192.000
1.486.000
2.819.000
Investitionsaufwand
-555.000
-695.000
-667.000
-443.000
-708.000
Freier Cashflow
-174.000
-1.238.000
2.525.000
1.043.000
2.111.000
