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Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.601.000
3.483.000
4.340.000
2.709.000
1.772.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.104.000
1.059.000
1.028.000
996.000
976.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-123.000
-23.000
-89.000
-129.000
75.000
-
Aktienbasierte Vergütung
110.000
112.000
147.000
161.000
151.000
-
Änderung des Betriebskapitals
800.000
-267.000
-1.532.000
2.654.000
-5.515.000
-
Forderungen
-289.000
737.000
-1.682.000
-578.000
-149.000
-
Inventar
1.415.000
2.889.000
-295.000
-2.839.000
-2.426.000
-
Verbindlichkeiten
-39.000
-1.544.000
1.389.000
1.919.000
694.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.159.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000
-
Sonstige Posten (unbar)
66.000
-106.000
178.000
309.000
-113.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.729.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.570.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
-
Erwerbungen, netto
-43.000
-41.000
-99.000
-1.598.000
-20.000
-
Erwerbungen von Investitionen
5.000
0
-155.000
-69.000
-2.151.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.000
6.724.000
13.183.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-891.000
39.000
173.000
167.000
735.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.497.000
-1.496.000
-1.400.000
-2.669.000
4.465.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-301.000
-963.000
-482.000
-534.000
-2.136.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.999.000
-2.673.000
-1.450.000
0
-133.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-986.000
-977.000
-899.000
-834.000
-809.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.000
-102.000
8.000
6.000
27.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.134.000
-4.604.000
-2.499.000
-1.118.000
-423.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-916.000
-1.643.000
-421.000
2.808.000
1.656.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.187.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
2.990.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.285.000
5.390.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.729.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
-
Investitionsaufwand
-1.570.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
-
Freier Cashflow
3.159.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000
-
