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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:34PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.696
-12.731
-19.423
-10.893
-8.591
Abschreibung und Amortisierung
61,345
0,564
55,106
0,564
0,565
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2,192
-0,502
-94,077
0
-
Aktienbasierte Vergütung
3.524
3.374
4.240
2.014
1.602
Änderung des Betriebskapitals
-901,139
-1.173
1.464
1.245
208,169
Verbindlichkeiten
101,399
15,826
-353,771
624,793
90,533
Sonstiges Betriebskapital
-11.808
-11.186
-12.014
-7.633
-6.339
Sonstige Posten (unbar)
-251,014
-522
281,713
-
441,763
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.808
-11.186
-11.949
-7.633
-6.339
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-64,605
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-350
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-34,016
-350
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
9.924
9.124
11.750
5.157
8.196
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.381
9.126
13.645
5.607
9.247
Netto-Änderung bei Cash
-1.428
-2.060
1.661
-2.376
2.908
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.180
6.062
4.401
6.777
3.869
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.753
4.002
6.062
4.401
6.777
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.808
-11.186
-11.949
-7.633
-6.339
Investitionsaufwand
-
-
-64,605
-
-
Freier Cashflow
-11.808
-11.186
-12.014
-7.633
-6.339