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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.642.348
1.390.422
1.220.761
1.363.011
1.495.432
Abschreibung und Amortisierung
1.821.030
1.074.634
810.923
811.251
799.063
Abgegrenzte Ertragsteuern
-481.622
-406.922
-113.948
-91.253
-736.759
Aktienbasierte Vergütung
324.550
243.611
149.518
150.300
151.165
Änderung des Betriebskapitals
-414.566
-86.366
-104.185
-35.283
696.891
Forderungen
-
-114.504
-101.626
5.890
45.979
Inventar
-
-65.114
1.760
-42.771
-34.636
Verbindlichkeiten
-
208.444
103.104
-6.371
-5.069
Sonstiges Betriebskapital
3.201.956
2.391.393
1.842.795
1.977.728
2.187.485
Sonstige Posten (unbar)
555.653
318.097
45.418
55.074
36.569
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.648.986
2.735.069
2.008.487
2.253.100
2.442.361
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-447.030
-343.676
-165.692
-275.372
-254.876
Erwerbungen, netto
-
-24.950
-14.196
-11.170
-52.839
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
30.125
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.982
-4.238
-635
-6.644
-6.283
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.062.391
2.143.525
-180.523
-293.186
-313.998
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.511.098
-3.991.982
-1.100.000
-2.175.000
-2.275.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.612.133
-3.105.144
-244.487
-613.005
-225.977
Ausgeschüttete Dividenden
-1.385.925
-1.109.344
-886.155
-777.481
-703.307
Sonstige Finanzaktivitäten
-131.681
-155.939
-4.015
-2.831
3.437
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.261.710
-3.959.664
-1.420.608
-2.126.794
-2.358.042
Netto-Änderung bei Cash
432.517
922.104
407.538
-168.269
-231.247
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.305.216
1.055.860
648.322
816.591
1.047.838
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.754.883
1.977.964
1.055.860
648.322
816.591
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.648.986
2.735.069
2.008.487
2.253.100
2.442.361
Investitionsaufwand
-447.030
-343.676
-165.692
-275.372
-254.876
Freier Cashflow
3.201.956
2.391.393
1.842.795
1.977.728
2.187.485