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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.429.958
2.748.561
1.390.422
1.220.761
1.363.011
Abschreibung und Amortisierung
2.315.187
2.297.499
1.074.634
810.923
811.251
Abgegrenzte Ertragsteuern
-438.458
-326.755
-406.922
-113.948
-91.253
Aktienbasierte Vergütung
311.589
323.487
243.611
149.518
150.300
Änderung des Betriebskapitals
-649.341
-883.665
-86.366
-104.185
-35.283
Forderungen
-
-343.908
-114.504
-101.626
5.890
Inventar
-
-470.725
-65.114
1.760
-42.771
Verbindlichkeiten
-
171.772
208.444
103.104
-6.371
Sonstiges Betriebskapital
4.260.961
3.776.094
2.391.393
1.842.795
1.977.728
Sonstige Posten (unbar)
-35.594
224.322
318.097
45.418
55.074
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.025.294
4.475.402
2.735.069
2.008.487
2.253.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-764.333
-699.308
-343.676
-165.692
-275.372
Erwerbungen, netto
-
-
-24.950
-14.196
-11.170
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
30.125
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
34.218
41.940
-4.238
-635
-6.644
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-730.115
-657.368
2.143.525
-180.523
-293.186
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-400.000
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
-2.175.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.155.553
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
-613.005
Ausgeschüttete Dividenden
-1.567.359
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
-777.481
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.683
19.946
-155.939
-4.015
-2.831
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.383.811
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
-2.126.794
Netto-Änderung bei Cash
-119.937
-507.392
922.104
407.538
-168.269
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.790.399
1.977.964
1.055.860
648.322
816.591
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.701.767
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.025.294
4.475.402
2.735.069
2.008.487
2.253.100
Investitionsaufwand
-764.333
-699.308
-343.676
-165.692
-275.372
Freier Cashflow
4.260.961
3.776.094
2.391.393
1.842.795
1.977.728
