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ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (ACS.MC)

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Börsenschluss: 5:35PM MESZ
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
564.097
574.005
962.027
915.021
802.010
Abschreibung und Amortisierung
770.695
968.315
969.714
572.826
611.218
Änderung des Betriebskapitals
-195.649
-704.399
-217.250
91.700
191.899
Sonstiges Betriebskapital
592.473
265.227
1.215.589
1.241.291
1.227.732
Sonstige Posten (unbar)
-708.536
-491.957
899.864
-93.623
-120.340
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.227.253
1.141.688
2.378.711
2.050.890
1.863.476
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-634.780
-876.461
-1.163.122
-809.599
-635.744
Erwerbungen, netto
-439.270
-486.643
-226.745
-20.180.083
-75.764
Erwerbungen von Investitionen
-312.964
-341.543
-361.191
-255.577
-168.582
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
356.846
362.671
114.493
810.023
179.434
Sonstige Investitionsaktivitäten
126.104
3.219
7.450
-26.662
-19.690
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
493.985
292.311
-1.324.080
-3.646.151
-301.882
Netto-Änderung bei Cash
-2.161.700
-50.176
1.122.962
647.139
664.540
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.529.803
8.130.984
6.966.457
6.319.318
5.654.778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.576.883
8.080.808
8.089.419
6.966.457
6.319.318
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.227.253
1.141.688
2.378.711
2.050.890
1.863.476
Investitionsaufwand
-634.780
-876.461
-1.163.122
-809.599
-635.744
Freier Cashflow
592.473
265.227
1.215.589
1.241.291
1.227.732