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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:52AM EST. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
31.1.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-396,249
-335,499
-587,155
-273,176
-198,269
Aktienbasierte Vergütung
93,123
28,765
198,059
9,362
-
Änderung des Betriebskapitals
-9,888
-177,758
161,751
108,152
89,502
Forderungen
-
-
-
-
0,111
Verbindlichkeiten
-
-
-
181,304
83,391
Sonstiges Betriebskapital
-1.501
-1.823
-795,868
-150,759
-101,867
Sonstige Posten (unbar)
-36,069
-159,583
-20
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-340,337
-642,001
-260,261
-142,262
-101,867
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.161
-1.181
-535,607
-8,497
-
Erwerbungen, netto
0
-1,775
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-361,067
-1.183
-535,607
-8,497
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10
-31,5
-60
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
611,762
2.017
338
100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-126,491
-39,669
-4,485
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
715,127
816,697
1.832
338,831
121,515
Netto-Änderung bei Cash
13,723
-1.008
1.037
188,073
19,648
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
151,714
1.276
239,383
51,31
31,662
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165,437
268,108
1.276
239,383
51,31
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-340,337
-642,001
-260,261
-142,262
-101,867
Investitionsaufwand
-1.161
-1.181
-535,607
-8,497
-
Freier Cashflow
-1.501
-1.823
-795,868
-150,759
-101,867