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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.792.000
4.792.000
1.893.000
-352.000
-4.584.716
Abschreibung und Amortisierung
44.000
44.000
81.000
138.000
125.876
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.875.000
-2.875.000
-1.000
11.000
-19.601
Aktienbasierte Vergütung
1.120.000
1.120.000
930.000
899.000
3.001.948
Änderung des Betriebskapitals
720.000
720.000
319.000
761.000
-284.610
Verbindlichkeiten
-
-
20.000
39.946
-73.111
Sonstiges Betriebskapital
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103
Sonstige Posten (unbar)
83.000
83.000
117.000
74.000
58.969
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.308.000
-3.308.000
-4.072.000
-4.938.000
-3.032.664
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.380.000
2.380.000
4.071.000
3.611.000
3.158.225
Sonstige Investitionsaktivitäten
-114.000
-114.000
-27.000
-25.000
-8.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.042.000
-1.042.000
-28.000
-1.352.000
79.590
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-2.208.000
-5.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
3.650.870
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.252.000
-2.252.000
-1.500.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-288.000
-288.000
723.000
1.348.000
-2.649.010
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.430.000
-2.430.000
-689.000
1.308.000
2.940.814
Netto-Änderung bei Cash
564.000
564.000
2.376.000
2.059.000
2.524.809
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.103.000
12.103.000
9.727.000
7.668.000
5.143.443
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.667.000
12.667.000
12.103.000
9.727.000
7.668.252
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
Investitionsaufwand
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
Freier Cashflow
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103
