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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 10:36AM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-556,365
-601,275
-1.427
-2.137
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
2,482
Aktienbasierte Vergütung
61,017
115,325
289,517
399,212
Änderung des Betriebskapitals
97,584
68,826
358,905
180,393
Forderungen
-
-
402,677
154,495
Sonstiges Betriebskapital
-812,536
-845,876
-1.919
-6.052
Sonstige Posten (unbar)
-
-5,59
-84,633
-108,082
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-419,014
-536,464
-853,077
-1.530
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-393,522
-309,412
-1.066
-4.522
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
60
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-393,522
-309,412
-957,729
-4.482
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
191,5
1.200
1.321
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1,075
-67,904
-97,816
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
173,925
190,425
1.132
1.223
Netto-Änderung bei Cash
-638,611
-655,451
-678,91
-4.788
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
780,767
1.360
2.039
6.827
Barbestand zum Ende des Zeitraums
142,156
704,781
1.360
2.039
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-419,014
-536,464
-853,077
-1.530
Investitionsaufwand
-393,522
-309,412
-1.066
-4.522
Freier Cashflow
-812,536
-845,876
-1.919
-6.052