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ABM Industries Incorporated (ABM)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
257.500
251.300
230.400
126.300
300
Abschreibung und Amortisierung
117.100
120.700
112.400
89.900
96.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.800
-4.900
67.700
-48.000
-36.600
Aktienbasierte Vergütung
31.800
30.500
30.500
33.500
20.300
Änderung des Betriebskapitals
-42.100
-110.100
-407.000
109.300
173.000
Verbindlichkeiten
31.000
-3.800
-143.000
265.700
-53.500
Sonstiges Betriebskapital
261.700
190.700
-30.400
280.000
419.500
Sonstige Posten (unbar)
-44.900
-45.100
200
-
700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
314.100
243.300
20.400
314.300
457.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.400
-52.600
-50.800
-34.300
-38.000
Erwerbungen, netto
-
0
-194.600
-710.200
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-12.400
-2.100
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
5.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.100
2.900
6.000
4.500
5.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.700
-62.100
-241.500
-740.000
-27.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.296.000
-1.159.300
-1.098.800
-214.900
-1.145.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-138.100
-97.500
0
-5.100
Ausgeschüttete Dividenden
-57.200
-57.500
-51.900
-51.000
-49.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.700
-9.900
-
600
5.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-282.100
-186.400
235.500
92.400
-93.900
Netto-Änderung bei Cash
-29.900
-3.500
10.200
-331.400
335.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.900
73.000
62.800
394.200
58.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.400
69.500
73.000
62.800
394.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
314.100
243.300
20.400
314.300
457.500
Investitionsaufwand
-52.400
-52.600
-50.800
-34.300
-38.000
Freier Cashflow
261.700
190.700
-30.400
280.000
419.500