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Börsenschluss: 05:35PM CET
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
374.200
360.100
117.300
225.700
Abschreibung und Amortisierung
201.400
200.000
191.900
172.500
Änderung des Betriebskapitals
-185.000
-107.300
61.900
-15.200
Inventar
-205.300
-156.200
42.000
-3.700
Sonstiges Betriebskapital
32.200
134.900
259.600
220.100
Sonstige Posten (unbar)
-
-
13.000
-10.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
218.000
291.700
377.600
377.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-185.800
-156.800
-118.000
-157.700
Erwerbungen, netto
-
-191.100
-19.900
-127.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.800
-47.400
-122.800
-263.600
Netto-Änderung bei Cash
223.500
-21.500
-7.200
-9.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-107.600
-15.500
-6.200
1.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
115.900
-32.100
-15.500
-6.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
218.000
291.700
377.600
377.800
Investitionsaufwand
-185.800
-156.800
-118.000
-157.700
Freier Cashflow
32.200
134.900
259.600
220.100
