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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.242
-24.242
3.660
7.361
23.221
-
Abschreibung und Amortisierung
10.866
10.866
17.114
16.804
16.843
-
Aktienbasierte Vergütung
147
147
412
12
0
-
Änderung des Betriebskapitals
2.038
2.038
-10.111
5.438
7.363
-
Inventar
-140
-140
-3.399
4.545
2.422
-
Sonstiges Betriebskapital
-24.333
-24.333
-3.829
12.239
33.795
-
Sonstige Posten (unbar)
1.191
1.191
665
538
371
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
939
939
13.491
26.025
49.538
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.272
-25.272
-17.320
-13.786
-15.743
-
Erwerbungen, netto
-646
-646
-3.491
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-2.168
-69
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
110
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.837
-31.837
-20.811
-15.730
-15.691
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.828
-15.828
-16.726
-1.323
21.047
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.410
20.410
37.453
38.848
17.801
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.477
4.477
20.410
37.453
38.848
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
939
939
13.491
26.025
49.538
-
Investitionsaufwand
-25.272
-25.272
-17.320
-13.786
-15.743
-
Freier Cashflow
-24.333
-24.333
-3.829
12.239
33.795
-