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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-864,736
-1.140
309,101
583,812
Abschreibung und Amortisierung
14,055
30,335
87,908
87,337
Aktienbasierte Vergütung
-
139,541
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-850,914
1.433
-235,536
-88,063
Forderungen
-
-57,403
-99,003
-69,435
Inventar
-725,036
90,4
-216,904
46,25
Verbindlichkeiten
-
-
-
-177,168
Sonstiges Betriebskapital
-1.016
1.003
10,748
165,834
Sonstige Posten (unbar)
83,629
82,803
86,443
180,692
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.002
1.023
24,088
200,892
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14,451
-19,801
-13,34
-35,058
Erwerbungen, netto
-
-
0
-0,021
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
304,479
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-24,378
-270,701
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14,451
-19,576
266,761
137,021
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-250
-88,5
-85,5
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.021
-33,476
-39,942
-124,042
Netto-Änderung bei Cash
4,656
969,897
250,907
213,871
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
758,291
816,832
565,925
509,725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
762,947
1.787
816,832
565,925
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.002
1.023
24,088
200,892
Investitionsaufwand
-14,451
-19,801
-13,34
-35,058
Freier Cashflow
-1.016
1.003
10,748
165,834
