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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.228
-1.140
309,101
583,812
749,895
Abschreibung und Amortisierung
12,005
30,335
87,908
87,337
59,93
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
139,541
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
323,221
1.433
-235,536
-88,063
-176,384
Forderungen
-
-57,403
-99,003
-69,435
-40,278
Inventar
-307,237
90,4
-216,904
46,25
-26,671
Verbindlichkeiten
-
-
-
-177,168
-12,68
Sonstiges Betriebskapital
-203,82
1.003
10,748
165,834
850,823
Sonstige Posten (unbar)
96,388
82,803
86,443
180,692
242,799
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-179,592
1.023
24,088
200,892
876,24
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24,228
-19,801
-13,34
-35,058
-25,417
Erwerbungen, netto
-
-
0
-0,021
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
304,479
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-24,378
-270,701
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24,228
-19,576
266,761
137,021
-25,417
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-250
-88,5
-85,5
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.229
-33,476
-39,942
-124,042
-45,639
Netto-Änderung bei Cash
976,283
969,897
250,907
213,871
822,764
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
426,16
816,832
565,925
509,725
529,995
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.171
1.787
816,832
565,925
509,725
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-179,592
1.023
24,088
200,892
876,24
Investitionsaufwand
-24,228
-19,801
-13,34
-35,058
-25,417
Freier Cashflow
-203,82
1.003
10,748
165,834
850,823