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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.688
3.000
11.224
-4.646
Abschreibung und Amortisierung
15.940
8.444
8.968
9.864
Aktienbasierte Vergütung
118
169
231
202
Änderung des Betriebskapitals
3.593
477
-9.768
2.714
Inventar
10.724
588
-11.174
-2.704
Sonstiges Betriebskapital
-205
1.212
4.089
4.532
Sonstige Posten (unbar)
-15.683
1.013
-3.071
725
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.720
12.751
11.744
8.478
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.925
-11.539
-7.655
-3.946
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-24
-6
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.529
-11.240
-5.179
-3.923
Netto-Änderung bei Cash
-10.150
1.682
-5.190
24.340
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.240
39.093
44.283
19.943
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.089
40.775
39.093
44.283
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.720
12.751
11.744
8.478
Investitionsaufwand
-9.925
-11.539
-7.655
-3.946
Freier Cashflow
-205
1.212
4.089
4.532
