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Börsenschluss: 09:52PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-413,365
-397,947
-681,066
-498,9
Abschreibung und Amortisierung
9,694
16,096
11,37
60,118
Aktienbasierte Vergütung
-
0
371,719
0,753
Änderung des Betriebskapitals
56,983
-306,105
29,416
145,996
Forderungen
-
0
9,143
-9,013
Sonstiges Betriebskapital
-300,174
-731
-219,595
-321,111
Sonstige Posten (unbar)
43,284
-29,76
47,823
-18,326
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-300,174
-731
-219,595
-319,811
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1,3
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1,325
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-1,325
-1,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-436,072
-803,418
-23,862
-326,482
Ausgegebene Stammaktien
591,073
1.379
0
366,008
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5,797
-0,001
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
289,224
790,362
237,658
339,943
Netto-Änderung bei Cash
-10,95
59,362
16,737
18,733
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29,677
41,595
24,858
6,125
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18,727
100,957
41,595
24,858
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-300,174
-731
-219,595
-319,811
Investitionsaufwand
-
-
-
-1,3
Freier Cashflow
-300,174
-731
-219,595
-321,111
