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Ab 09:11AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.156
-11.403
-441,729
Abschreibung und Amortisierung
427,943
268,847
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
29,12
-
Aktienbasierte Vergütung
2.322
4.866
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.077
-1.361
-39,072
Inventar
-1.264
-1.186
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.314
-6.163
-159,402
Sonstige Posten (unbar)
1.527
2.594
299
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.097
-4.630
-159,402
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.217
-1.533
-
Erwerbungen, netto
-5.322
-5.529
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-180
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
354,836
84,236
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.539
-6.071
-95,764
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-204,151
-110,904
-
Ausgegebene Stammaktien
12.118
11.662
7,827
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-8
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-496,217
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.510
11.364
-0,173
Netto-Änderung bei Cash
874,591
662,494
-255,339
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
104,455
42,893
298,232
Barbestand zum Ende des Zeitraums
979,046
705,387
42,893
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.097
-4.630
-159,402
Investitionsaufwand
-1.217
-1.533
-
Freier Cashflow
-8.314
-6.163
-159,402
