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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
455.000
455.000
366.000
237.000
359.000
Abschreibung und Amortisierung
1.297.000
1.297.000
1.201.000
1.052.000
896.000
Änderung des Betriebskapitals
-82.000
-82.000
-4.000
-151.000
103.000
Inventar
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
1.624.000
1.624.000
1.335.000
1.108.000
1.268.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
6.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.714.000
1.714.000
1.440.000
1.208.000
1.392.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90.000
-90.000
-105.000
-100.000
-124.000
Erwerbungen, netto
-10.000
-10.000
-225.000
-189.000
-105.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.000
-93.000
-214.000
-258.000
-226.000
Netto-Änderung bei Cash
-259.000
-259.000
189.000
68.000
-13.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
259.000
259.000
86.000
25.000
52.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.000
6.000
259.000
86.000
25.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.714.000
1.714.000
1.440.000
1.208.000
1.392.000
Investitionsaufwand
-90.000
-90.000
-105.000
-100.000
-124.000
Freier Cashflow
1.624.000
1.624.000
1.335.000
1.108.000
1.268.000
