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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
308.000
237.000
359.000
215.000
Abschreibung und Amortisierung
1.205.000
1.052.000
896.000
845.000
Änderung des Betriebskapitals
-127.000
-151.000
103.000
15.000
Inventar
-
-
0
0
Sonstiges Betriebskapital
1.342.000
1.108.000
1.268.000
860.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
6.000
12.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.442.000
1.208.000
1.392.000
982.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-100.000
-100.000
-124.000
-122.000
Erwerbungen, netto
-226.000
-189.000
-105.000
-2.614.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-209.000
-258.000
-226.000
-2.729.000
Netto-Änderung bei Cash
22.000
68.000
-13.000
-6.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.000
25.000
52.000
62.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99.000
86.000
25.000
52.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.442.000
1.208.000
1.392.000
982.000
Investitionsaufwand
-100.000
-100.000
-124.000
-122.000
Freier Cashflow
1.342.000
1.108.000
1.268.000
860.000
