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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-237.000
318.000
740.000
2.009.000
Abschreibung und Amortisierung
2.395.000
2.291.000
2.367.000
1.984.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.990.000
454.000
-2.218.000
-1.006.000
Inventar
42.000
-124.000
-2.222.000
-1.073.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.677.000
-204.000
-1.786.000
-161.000
Sonstige Posten (unbar)
134.000
-787.000
242.000
117.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
235.000
2.783.000
2.177.000
1.996.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.912.000
-2.987.000
-3.963.000
-2.157.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.000
-5.000
-5.000
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.912.000
-2.978.000
-3.920.000
-373.000
Netto-Änderung bei Cash
241.000
-192.000
-4.238.000
-2.061.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.040.000
2.763.000
7.001.000
9.063.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.101.000
2.571.000
2.763.000
7.001.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
235.000
2.783.000
2.177.000
1.996.000
Investitionsaufwand
-2.912.000
-2.987.000
-3.963.000
-2.157.000
Freier Cashflow
-2.677.000
-204.000
-1.786.000
-161.000
