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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.804.000
7.813.000
9.048.000
9.109.000
8.056.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.610.000
1.398.000
1.077.000
998.000
981.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-60.000
-330.000
-234.000
-17.000
-143.000
-
Änderung des Betriebskapitals
846.000
-1.300.000
162.000
1.367.000
128.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-331.000
Inventar
259.000
-862.000
-1.287.000
549.000
-165.000
-
Verbindlichkeiten
-19.000
-288.000
719.000
653.000
406.000
-
Sonstiges Betriebskapital
10.121.000
7.883.000
9.726.000
11.219.000
9.210.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-172.000
458.000
252.000
-69.000
268.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.590.000
9.204.000
10.803.000
11.967.000
9.812.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.469.000
-1.321.000
-1.077.000
-748.000
-602.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-13.976.000
-2.111.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-836.000
-1.506.000
-890.000
69.000
46.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.054.000
-3.598.000
-15.679.000
-2.358.000
-1.154.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.754.000
-8.153.000
-7.519.000
-3.042.000
-4.114.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-209.000
-775.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-8.064.000
-7.964.000
-7.812.000
-7.580.000
-7.364.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-207.000
-1.320.000
-2.349.000
-580.000
-776.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.059.000
-5.582.000
3.806.000
-11.977.000
-8.496.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.364.000
-71.000
-1.283.000
-2.785.000
420.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.512.000
3.217.000
4.500.000
7.285.000
6.865.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.989.000
3.146.000
3.217.000
4.500.000
7.285.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.590.000
9.204.000
10.803.000
11.967.000
9.812.000
-
Investitionsaufwand
-1.469.000
-1.321.000
-1.077.000
-748.000
-602.000
-
Freier Cashflow
10.121.000
7.883.000
9.726.000
11.219.000
9.210.000
-
