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Börsenschluss: 08:15AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.803.000
18.396.000
33.054.000
29.312.000
Abschreibung und Amortisierung
-
7.087.000
8.293.000
7.593.000
Aktienbasierte Vergütung
-
218.000
383.000
512.000
Änderung des Betriebskapitals
2.997.000
386.000
2.455.000
-9.435.000
Inventar
-
605.000
1.384.000
-9.027.000
Sonstiges Betriebskapital
-4.512.000
-356.000
19.516.000
17.535.000
Sonstige Posten (unbar)
-6.615.000
-7.990.000
-6.848.000
-4.854.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.097.000
15.543.000
32.256.000
27.151.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.609.000
-15.899.000
-12.740.000
-9.616.000
Erwerbungen, netto
-454.000
-1.467.000
-1.023.000
-756.000
Erwerbungen von Investitionen
-430.000
-868.000
-1.940.000
-76.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
33.000
10.000
7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-86.000
-72.000
114.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.229.000
-17.374.000
-14.568.000
-9.938.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.671.000
-8.134.000
-20.364.000
-18.449.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-8.503.000
-84.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.363.000
-128.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.447.000
-3.497.000
-8.344.000
-2.244.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.579.000
-5.328.000
9.344.000
14.969.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.248.000
30.292.000
20.240.000
5.619.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.669.000
26.076.000
30.292.000
20.240.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.097.000
15.543.000
32.256.000
27.151.000
Investitionsaufwand
-20.609.000
-15.899.000
-12.740.000
-9.616.000
Freier Cashflow
-4.512.000
-356.000
19.516.000
17.535.000
