Deutsche Märkte geschlossen

Elys BMG Group, Inc. (3UW.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,15000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 08:06AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.967
-18.258
-15.065
-9.937
-9.275
Abschreibung und Amortisierung
1.560
1.832
1.351
1.058
946,185
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.481
-1.595
-196,434
-93,441
-85,654
Aktienbasierte Vergütung
777,311
2.875
1.845
518,506
201,106
Änderung des Betriebskapitals
2.846
1.181
-1.498
1.911
2.464
Forderungen
-770,314
367,295
-1.079
-108,797
-335,706
Verbindlichkeiten
3.016
49,553
1.393
1.361
3.675
Sonstiges Betriebskapital
-8.111
-7.105
-8.271
-456,994
-397,718
Sonstige Posten (unbar)
-11.703
-10.811
-11.703
1.034
5.506
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.449
-4.200
-7.554
-165,493
-145,52
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.662
-2.905
-717,08
-291,501
-252,198
Erwerbungen, netto
-
0
-5.974
0
-216,15
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
27,939
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.558
-2.877
-6.691
-291,501
-468,348
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9,801
-49,815
-699,062
-3.553
120,293
Ausgegebene Stammaktien
-0,001
2.617
0
8.966
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-410,383
7.389
-614,727
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.742
3.747
2.857
12.711
-479,445
Netto-Änderung bei Cash
-2.472
-3.941
-12.338
13.312
-1.118
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.023
7.706
20.045
6.733
7.850
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.758
3.765
7.706
20.045
6.733
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.449
-4.200
-7.554
-165,493
-145,52
Investitionsaufwand
-3.662
-2.905
-717,08
-291,501
-252,198
Freier Cashflow
-8.111
-7.105
-8.271
-456,994
-397,718