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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
137.914
137.914
133.588
138.306
-14.825
Abschreibung und Amortisierung
90.062
90.062
84.380
81.850
84.422
Aktienbasierte Vergütung
2.346
2.346
2.502
481
-236
Änderung des Betriebskapitals
-68.520
-68.520
-19.421
11.785
2.541
Inventar
-2.010
-2.010
-2.400
2.532
959
Sonstiges Betriebskapital
114.698
114.698
157.200
202.227
122.908
Sonstige Posten (unbar)
57.619
57.619
54.674
49.447
65.313
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
161.740
161.740
217.225
245.862
179.081
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.042
-47.042
-60.025
-43.635
-56.173
Erwerbungen, netto
0
0
-65.604
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.531
-46.531
-125.145
-42.817
-34.189
Netto-Änderung bei Cash
-40.210
-40.210
-2.738
7.461
31.742
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.936
34.936
35.558
32.199
-1.734
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-4.407
-4.407
34.936
35.558
32.199
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
161.740
161.740
217.225
245.862
179.081
Investitionsaufwand
-47.042
-47.042
-60.025
-43.635
-56.173
Freier Cashflow
114.698
114.698
157.200
202.227
122.908