3MA.BE - Metrofile Holdings Ltd
Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
133.719
133.588
138.306
-14.825
7.559
Abschreibung und Amortisierung
-
84.380
81.850
84.422
48.933
Aktienbasierte Vergütung
-
2.502
481
-236
-8.784
Änderung des Betriebskapitals
-77.126
-19.421
11.785
2.541
2.910
Inventar
-
-2.400
2.532
959
-1.423
Sonstiges Betriebskapital
102.299
157.200
202.227
122.908
59.399
Sonstige Posten (unbar)
-
54.674
49.447
65.313
69.375
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
161.319
217.225
245.862
179.081
130.764
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.020
-60.025
-43.635
-56.173
-71.365
Erwerbungen, netto
-19.031
-65.604
-
0
-5.115
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77.133
-125.145
-42.817
-34.189
-76.480
Netto-Änderung bei Cash
-39.477
-2.738
7.461
31.742
-52.807
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.617
35.558
32.199
-1.734
49.043
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.140
34.936
35.558
32.199
-1.734
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
161.319
217.225
245.862
179.081
130.764
Investitionsaufwand
-59.020
-60.025
-43.635
-56.173
-71.365
Freier Cashflow
102.299
157.200
202.227
122.908
59.399
