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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.510
-6.510
-3.137
-1.513
-13.591
Abschreibung und Amortisierung
1.134
1.134
429
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.406
-1.406
1.057
-184
485
Inventar
-473
-473
-380
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.290
-7.290
-1.620
-2.009
-1.315
Sonstige Posten (unbar)
954
954
-97
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.828
-5.828
-1.620
-1.519
-200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.462
-1.462
-
-490
-1.115
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-582
-50
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
2
Sonstige Investitionsaktivitäten
70
70
-10.195
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.392
-1.392
-10.195
-1.072
-1.163
Netto-Änderung bei Cash
-3.726
-3.726
-8.366
8.855
2.311
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.525
5.525
13.890
4.839
2.528
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.799
1.799
5.525
13.694
4.839
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.828
-5.828
-1.620
-1.519
-200
Investitionsaufwand
-1.462
-1.462
-
-490
-1.115
Freier Cashflow
-7.290
-7.290
-1.620
-2.009
-1.315
