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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-268.073
-268.073
-589.966
-112.991
-1.245.387
Abschreibung und Amortisierung
148.156
148.156
155.217
144.895
134.394
Änderung des Betriebskapitals
-15.150
-15.150
-150.927
60.252
59.336
Inventar
367.448
367.448
-141.344
-18.076
-15.647
Sonstiges Betriebskapital
-52.173
-52.173
-107.910
83.420
119.817
Sonstige Posten (unbar)
23.884
23.884
22.845
33.122
38.279
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.051
45.051
-73.495
143.644
165.752
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-97.224
-97.224
-34.416
-60.224
-45.935
Erwerbungen, netto
-9.954
-9.954
-
-32.601
-208.725
Erwerbungen von Investitionen
-666.910
-666.910
-702.976
-438.029
-325.775
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
470.486
470.486
731.022
633.684
205.434
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.440
3.440
-
-
3.679
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-296.934
-296.934
-6.217
109.788
-370.948
Netto-Änderung bei Cash
-151.681
-151.681
-127.252
25.512
-422.507
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.493.039
1.493.039
1.620.291
1.594.778
2.017.286
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.341.358
1.341.358
1.493.039
1.620.291
1.594.778
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.051
45.051
-73.495
143.644
165.752
Investitionsaufwand
-97.224
-97.224
-34.416
-60.224
-45.935
Freier Cashflow
-52.173
-52.173
-107.910
83.420
119.817