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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-132.756
-75.189
-128.423
-107.455
-68.903
Abschreibung und Amortisierung
14.974
20.153
17.429
8.356
5.270
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-1.330
0
0
Aktienbasierte Vergütung
108.645
127.152
109.907
70.033
43.231
Änderung des Betriebskapitals
-15.609
-26.495
-6.801
-1.917
4.796
Forderungen
-18.906
-10.662
-16.586
-21.594
-17.637
Verbindlichkeiten
-2.052
-1.453
-1.473
2.901
316
Sonstiges Betriebskapital
-10.305
64.426
8.507
-12.831
5.247
Sonstige Posten (unbar)
27.191
23.862
27.000
24.962
25.701
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
753
71.974
16.980
-6.021
10.095
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.058
-7.548
-8.473
-6.810
-4.848
Erwerbungen, netto
-66.262
-24.071
-66.262
-160
-49.656
Erwerbungen von Investitionen
-201.795
-217.170
-212.210
-197.093
-222.042
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
187.068
218.264
202.625
221.439
227.226
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.845
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.047
-30.525
-86.165
17.376
-49.320
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-223.675
-223.675
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-4.058
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.000
-50.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-25.246
-85.721
-26.769
-23.586
-43.915
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.607
51.600
-6.413
-736
254.367
Netto-Änderung bei Cash
-97.405
92.648
-75.766
10.619
215.142
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
359.738
274.019
349.785
339.166
124.024
Barbestand zum Ende des Zeitraums
262.837
366.667
274.019
349.785
339.166
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
753
71.974
16.980
-6.021
10.095
Investitionsaufwand
-11.058
-7.548
-8.473
-6.810
-4.848
Freier Cashflow
-10.305
64.426
8.507
-12.831
5.247