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Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.703
15.703
14.774
6.031
-4.463
Abschreibung und Amortisierung
25.142
25.142
27.379
31.336
33.546
Abgegrenzte Ertragsteuern
417
417
-1.612
1.855
-1.621
Aktienbasierte Vergütung
1.832
1.832
2.266
2.241
2.645
Änderung des Betriebskapitals
-67.008
-67.008
-29.054
-2.520
9.362
Forderungen
-
-
-226
394
-286
Inventar
-23.777
-23.777
-22.879
23.323
12.475
Verbindlichkeiten
-8.057
-8.057
15.873
-3.207
-4.503
Sonstiges Betriebskapital
-11.312
-11.312
28.621
63.628
11.563
Sonstige Posten (unbar)
26.206
26.206
25.136
24.498
-1.305
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.715
2.715
39.691
65.596
38.563
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.027
-14.027
-11.070
-1.968
-27.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
610
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.027
-14.027
-11.070
-1.968
-26.390
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.000
-50.000
-5.000
-127.262
-53.204
Zurückgekaufte Stammaktien
-30.171
-30.171
0
0
-10.456
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-32.949
0
-7.706
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.115
-1.115
-953
-167
-256
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.114
9.114
-28.902
-63.329
-8.622
Netto-Änderung bei Cash
-2.254
-2.254
-259
353
3.537
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.013
10.013
10.272
9.919
6.382
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.759
7.759
10.013
10.272
9.919
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.715
2.715
39.691
65.596
38.563
Investitionsaufwand
-14.027
-14.027
-11.070
-1.968
-27.000
Freier Cashflow
-11.312
-11.312
28.621
63.628
11.563