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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-960,556
-4.598
-2.448
3.696
-6.151
Abschreibung und Amortisierung
437,186
567,712
428,348
469,854
414,127
Aktienbasierte Vergütung
306,494
250,394
334,149
202,431
190,944
Änderung des Betriebskapitals
217,833
1.613
153,279
941,195
3.011
Forderungen
-764,816
-81,195
2.402
57,618
5.555
Inventar
-789,977
-82,525
-2.825
-596,393
-849,367
Verbindlichkeiten
-221,497
1.161
-246,401
-674,75
-1.089
Sonstiges Betriebskapital
-471,137
-870,166
-1.696
310,485
1.224
Sonstige Posten (unbar)
-71,375
-
150
-1.276
51,19
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-140,773
-823,315
-1.352
465,033
1.407
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-330,364
-46,851
-344,384
-154,548
-183,204
Erwerbungen, netto
-170
-170
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
11,637
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.002
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-330,298
-244,889
-348,565
-215,058
-217,765
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-2.452
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
505,505
0
1.874
-576,929
Netto-Änderung bei Cash
-471,071
-562,699
-1.700
2.124
612,543
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.351
1.914
3.614
1.490
877,676
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.880
1.351
1.914
3.614
1.490
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-140,773
-823,315
-1.352
465,033
1.407
Investitionsaufwand
-330,364
-46,851
-344,384
-154,548
-183,204
Freier Cashflow
-471,137
-870,166
-1.696
310,485
1.224