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Redhill Biopharma Ltd (2RH.SG)

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Börsenschluss: 05:11PM CET
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-77.999
-97.744
-76.173
-42.304
-38.820
Abschreibung und Amortisierung
17.589
18.149
8.745
1.213
90
Aktienbasierte Vergütung
6.990
10.212
4.202
3.027
2.678
Änderung des Betriebskapitals
-3.866
-1.153
8.420
-2.338
1.419
Forderungen
-3.656
-3.021
-27.439
-258
570
Inventar
-2.957
-8.285
-4.644
-1.113
-116
Verbindlichkeiten
-8.933
111
7.369
860
-1.481
Sonstiges Betriebskapital
-54.819
-65.162
-102.353
-40.952
-34.520
Sonstige Posten (unbar)
4.323
5.366
6.032
-
35
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-54.619
-65.047
-48.579
-40.749
-34.462
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-200
-115
-53.774
-203
-58
Erwerbungen von Investitionen
-
-8.500
0
-4.325
-6.976
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.500
475
18.125
9.692
12.386
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.300
-8.140
-35.649
5.164
5.352
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.368
-1.683
-1.610
-796
-
Ausgegebene Stammaktien
36.543
78.536
23.867
36.300
41.902
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.296
-7.397
-16.000
-
-500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
26.544
73.462
84.370
35.509
41.763
Netto-Änderung bei Cash
-24.776
275
142
-76
12.653
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.816
29.295
29.023
29.005
16.455
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.040
29.474
29.295
29.023
29.005
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-54.619
-65.047
-48.579
-40.749
-34.462
Investitionsaufwand
-200
-115
-53.774
-203
-58
Freier Cashflow
-54.819
-65.162
-102.353
-40.952
-34.520