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Redhill Biopharma Ltd (2RH.SG)

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Börsenschluss: 04:48PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-92.018
-97.744
-76.173
-42.304
-38.820
Abschreibung und Amortisierung
17.968
18.149
8.745
1.213
90
Aktienbasierte Vergütung
11.646
10.212
4.202
3.027
2.678
Änderung des Betriebskapitals
-456
-1.153
8.420
-2.338
1.419
Forderungen
-2.627
-3.021
-27.439
-258
570
Inventar
-5.003
-8.285
-4.644
-1.113
-116
Verbindlichkeiten
-830
111
7.369
860
-1.481
Sonstiges Betriebskapital
-56.975
-65.162
-102.353
-40.952
-34.520
Sonstige Posten (unbar)
5.850
5.366
6.032
-
35
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-56.935
-65.047
-48.579
-40.749
-34.462
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40
-115
-53.774
-203
-58
Erwerbungen von Investitionen
-
-8.500
0
-4.325
-6.976
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.500
475
18.125
9.692
12.386
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40
-8.140
-35.649
5.164
5.352
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.415
-1.683
-1.610
-796
-
Ausgegebene Stammaktien
21.308
78.536
23.867
36.300
41.902
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.814
-7.397
-16.000
-
-500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.858
73.462
84.370
35.509
41.763
Netto-Änderung bei Cash
-47.117
275
142
-76
12.653
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.972
29.295
29.023
29.005
16.455
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.855
29.474
29.295
29.023
29.005
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-56.935
-65.047
-48.579
-40.749
-34.462
Investitionsaufwand
-40
-115
-53.774
-203
-58
Freier Cashflow
-56.975
-65.162
-102.353
-40.952
-34.520