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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.003
-671,813
-625,233
-1.316
-883,267
-
Abschreibung und Amortisierung
135,999
165,017
200,708
218,953
256,481
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
1.200
Aktienbasierte Vergütung
100,073
76,961
0
2,623
103,009
-
Änderung des Betriebskapitals
709,363
433,625
-147,04
691,128
1.037
-
Inventar
425,845
664,068
-142,79
-74,281
2.004
-
Sonstiges Betriebskapital
1,13
67,172
-437,896
-415,248
383,25
-
Sonstige Posten (unbar)
12,231
24,18
80,984
85,088
88,683
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23,667
88,209
-423,611
-364,998
614,732
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-21,037
-14,285
-50,25
-231,482
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
203,874
0,384
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
153,587
-20,653
-14,285
-50,25
-231,482
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-311,41
-225,484
-164,34
-160,366
-156,409
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-311,41
-225,484
-164,34
-160,366
-156,409
-
Netto-Änderung bei Cash
-134,157
-157,928
-602,236
-575,614
226,841
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
600,837
889,729
1.495
2.157
1.931
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
466,681
752,591
889,729
1.495
2.157
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23,667
88,209
-423,611
-364,998
614,732
-
Investitionsaufwand
-
-21,037
-14,285
-50,25
-231,482
-
Freier Cashflow
1,13
67,172
-437,896
-415,248
383,25
-
