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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.870.000
3.278.000
1.904.000
1.962.000
Abschreibung und Amortisierung
152.000
150.000
157.000
146.000
Änderung des Betriebskapitals
-7.825.000
-3.666.000
5.112.000
792.000
Sonstiges Betriebskapital
-8.147.000
-2.641.000
6.953.000
2.610.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.126.000
-640.000
251.000
-26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.091.000
-2.594.000
7.004.000
2.754.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.000
-47.000
-51.000
-144.000
Erwerbungen, netto
-1.763.000
-1.033.000
-888.000
-635.000
Erwerbungen von Investitionen
-31.664.000
-35.810.000
-35.015.000
-32.910.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.842.000
38.127.000
38.957.000
27.346.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.479.000
-3.267.000
-2.686.000
371.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.942.000
-1.826.000
550.000
-5.920.000
Netto-Änderung bei Cash
-798.000
-5.161.000
6.050.000
-2.487.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.122.000
12.390.000
6.436.000
8.886.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.324.000
7.155.000
12.390.000
6.436.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.091.000
-2.594.000
7.004.000
2.754.000
Investitionsaufwand
-56.000
-47.000
-51.000
-144.000
Freier Cashflow
-8.147.000
-2.641.000
6.953.000
2.610.000