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Börsenschluss: 08:10AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.291
20.755
-21.677
-7.292
Abschreibung und Amortisierung
4.727
4.323
4.563
5.002
Änderung des Betriebskapitals
-4.703
-9.057
-43.466
12.516
Inventar
-7.294
16.156
-52.512
8.091
Sonstiges Betriebskapital
9.903
-2.615
-66.112
3.885
Sonstige Posten (unbar)
-1.717
157
5.708
-1.738
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.959
15.703
-54.537
7.617
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.056
-18.318
-11.575
-3.732
Erwerbungen von Investitionen
-173
-410
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
200
584
842
1.782
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.465
-17.580
-1.089
-267
Netto-Änderung bei Cash
3.608
998
-14.857
-16.167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.274
7.720
22.577
38.744
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.569
8.718
7.720
22.577
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.959
15.703
-54.537
7.617
Investitionsaufwand
-11.056
-18.318
-11.575
-3.732
Freier Cashflow
9.903
-2.615
-66.112
3.885
