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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-72.024
-76.621
-449.391
-77.490
-313.362
-
Abschreibung und Amortisierung
26.550
27.170
31.390
31.040
27.920
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-3.431
-7.782
-4.623
-4.537
-
Aktienbasierte Vergütung
3.480
4.535
30.431
6.522
11.543
-
Änderung des Betriebskapitals
29.306
28.904
16.677
17.836
15.783
-
Forderungen
-3.369
-828
-470
-157
2.801
-
Inventar
6.204
2.778
-1.107
-5.143
-5.235
-
Verbindlichkeiten
1.858
3.037
-3.095
1.554
-4.107
-
Sonstiges Betriebskapital
-652
-3.059
-26.548
-4.251
-24.084
-
Sonstige Posten (unbar)
20.205
19.691
11.671
32.155
37.244
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.311
3.017
-19.496
16.148
-9.828
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.963
-6.076
-7.052
-20.399
-14.256
-
Erwerbungen, netto
-38
-68
0
-
0
-9.875
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
2.481
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-91
-1.194
-3.246
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.487
-3.630
-4.740
-21.318
-14.740
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50
-49
-362
-68
-11.250
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
920
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-414
-569
-1.824
-694
-2.230
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-464
-618
22.064
10.238
1.257
-
Netto-Änderung bei Cash
1.360
-1.231
-2.172
5.068
-23.311
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.368
14.406
16.578
11.510
34.821
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.728
13.175
14.406
16.578
11.510
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.311
3.017
-19.496
16.148
-9.828
-
Investitionsaufwand
-5.963
-6.076
-7.052
-20.399
-14.256
-
Freier Cashflow
-652
-3.059
-26.548
-4.251
-24.084
-