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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.556
10.556
42.710
50.176
-9.020
Abschreibung und Amortisierung
58.463
58.463
54.147
52.070
57.876
Änderung des Betriebskapitals
39.134
39.134
-70.711
-84.603
18.350
Sonstiges Betriebskapital
61.416
61.416
-32.039
-11.587
21.899
Sonstige Posten (unbar)
749
749
2.091
-391
8.909
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
119.069
119.069
37.980
37.417
60.145
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.653
-57.653
-70.019
-49.004
-38.246
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.500
-1.614
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
240
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-56.261
-56.261
-72.460
-48.559
-38.111
Netto-Änderung bei Cash
15.866
15.866
7.034
-8.667
-35.624
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.997
55.997
48.924
55.029
94.794
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.443
69.443
55.997
48.924
55.029
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
119.069
119.069
37.980
37.417
60.145
Investitionsaufwand
-57.653
-57.653
-70.019
-49.004
-38.246
Freier Cashflow
61.416
61.416
-32.039
-11.587
21.899
